ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۴۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۳۱۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۰۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۱۸	۰.۱۶ %	۹,۸۹۳,۰۲۸	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۱۸	۰.۱۶ %	۹,۸۹۳,۰۲۶	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۳	۱۳۹۶/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۱۸	۰.۱۶ %	۹,۸۹۳,۰۲۵	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۱۸	۰.۱۶ %	۹,۸۹۳,۰۲۴	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۱۸	۰.۱۶ %	۹,۸۹۳,۰۲۳	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۱۳	۰.۱۸ %	۹,۸۹۳,۰۲۲	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۱۳	۰.۱۸ %	۹,۸۹۳,۰۲۱	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۱۳	۰.۱۸ %	۹,۸۹۳,۰۱۹	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۱۳	۰.۱۸ %	۹,۸۹۳,۰۱۸	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۱۳	۰.۱۸ %	۹,۸۹۳,۰۱۶	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...307 308 309 310311312 313 314 315...322 »