اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۸,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۷۷,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۳۶۴,۱۷۴,۵۲۷
NAVابطال(پایانی)
۳۶۴,۱۷۴,۵۲۷
NAVآماری(پایانی)
۳۶۴,۱۷۴,۵۲۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۸,۴۰۵,۶۱۳,۰۷۸,۶۳۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ ۱۱:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۰۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۰۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۸/۰۸
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 364,174,527 | 364,174,527 | 364,174,527 | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۱۵,۹۱۹,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۲۸,۴۰۵,۶۱۳,۰۷۸,۶۳۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 364,175,010 | 364,175,010 | 364,175,010 | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۱۵,۹۱۹,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۲۸,۴۰۵,۶۵۰,۷۶۸,۴۱۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 364,175,493 | 364,175,493 | 364,175,493 | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۱۵,۹۱۹,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۲۸,۴۰۵,۶۸۸,۴۵۸,۱۹۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 364,175,976 | 364,175,976 | 364,175,976 | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۱۵,۹۱۹,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۲۸,۴۰۵,۷۲۶,۱۴۷,۹۷۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 364,176,459 | 364,176,459 | 364,176,459 | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۱۵,۹۱۹,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۲۸,۴۰۵,۷۶۳,۸۳۷,۷۵۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 364,176,943 | 364,176,943 | 364,176,943 | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۱۵,۹۱۹,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۲۸,۴۰۵,۸۰۱,۵۲۷,۵۳۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 364,177,426 | 364,177,426 | 364,177,426 | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۱۵,۹۱۹,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۲۸,۴۰۵,۸۳۹,۲۱۷,۳۱۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 364,177,909 | 364,177,909 | 364,177,909 | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۱۵,۹۱۹,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۲۸,۴۰۵,۸۷۶,۹۰۷,۰۹۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 364,178,391 | 364,178,391 | 364,178,391 | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۱۵,۹۱۹,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۲۸,۴۰۵,۹۱۴,۴۹۶,۳۷۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 364,178,874 | 364,178,874 | 364,178,874 | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۱۵,۹۱۹,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۲۸,۴۰۵,۹۵۲,۱۸۶,۱۵۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 364,179,357 | 364,179,357 | 364,179,357 | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۱۵,۹۱۹,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۲۸,۴۰۵,۹۸۹,۸۷۵,۹۳۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 364,179,841 | 364,179,841 | 364,179,841 | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۱۵,۹۱۹,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۲۸,۴۰۶,۰۲۷,۵۶۵,۷۱۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 364,180,324 | 364,180,324 | 364,180,324 | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۱۵,۹۱۹,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۲۸,۴۰۶,۰۶۵,۲۵۵,۴۹۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 364,180,807 | 364,180,807 | 364,180,807 | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۱۵,۹۱۹,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۲۸,۴۰۶,۱۰۲,۹۴۵,۲۷۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 364,181,290 | 364,181,290 | 364,181,290 | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۱۵,۹۱۹,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۲۸,۴۰۶,۱۴۰,۶۳۵,۰۵۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 364,181,773 | 364,181,773 | 364,181,773 | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۱۵,۹۱۹,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۲۸,۴۰۶,۱۷۸,۳۲۴,۸۳۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 364,182,257 | 364,182,257 | 364,182,257 | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۱۵,۹۱۹,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۲۸,۴۰۶,۲۱۶,۰۱۴,۶۱۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 364,182,740 | 364,182,740 | 364,182,740 | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۱۵,۹۱۹,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۲۸,۴۰۶,۲۵۳,۷۰۴,۳۹۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 364,183,223 | 364,183,223 | 364,183,223 | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۱۵,۹۱۹,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۲۸,۴۰۶,۲۹۱,۳۹۴,۱۷۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 364,183,706 | 364,183,706 | 364,183,706 | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۱۵,۹۱۹,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۲۸,۴۰۶,۳۲۹,۰۸۳,۹۵۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||