اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۸,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۷۷,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۳۶۴,۱۹۲,۸۶۵
NAVابطال(پایانی)
۳۶۴,۱۹۲,۸۶۵
NAVآماری(پایانی)
۳۶۴,۱۹۲,۸۶۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۸,۴۰۷,۰۴۳,۴۷۸,۷۵۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ ۱۱:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۰۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۰۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۸/۰۸
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 364,192,865 | 364,192,865 | 364,192,865 | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۱۵,۹۱۹,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۲۸,۴۰۷,۰۴۳,۴۷۸,۷۵۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 364,193,347 | 364,193,347 | 364,193,347 | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۱۵,۹۱۹,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۲۸,۴۰۷,۰۸۱,۰۶۸,۴۵۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 364,193,830 | 364,193,830 | 364,193,830 | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۱۵,۹۱۹,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۲۸,۴۰۷,۱۱۸,۷۵۸,۲۳۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 364,194,313 | 364,194,313 | 364,194,313 | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۱۵,۹۱۹,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۲۸,۴۰۷,۱۵۶,۴۴۸,۰۱۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 364,194,797 | 364,194,797 | 364,194,797 | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۱۵,۹۱۹,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۲۸,۴۰۷,۱۹۴,۱۳۷,۷۹۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 364,195,280 | 364,195,280 | 364,195,280 | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۱۵,۹۱۹,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۲۸,۴۰۷,۲۳۱,۸۲۷,۵۷۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 364,195,617 | 364,195,617 | 364,195,617 | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۱۵,۹۱۹,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۲۸,۴۰۷,۲۵۸,۱۵۰,۶۸۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 364,195,955 | 364,195,955 | 364,195,955 | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۱۵,۹۱۹,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۲۸,۴۰۷,۲۸۴,۴۷۳,۸۰۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 364,196,292 | 364,196,292 | 364,196,292 | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۱۵,۹۱۹,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۲۸,۴۰۷,۳۱۰,۷۹۶,۹۱۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 364,196,630 | 364,196,630 | 364,196,630 | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۱۵,۹۱۹,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۲۸,۴۰۷,۳۳۷,۱۲۰,۰۲۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 364,196,967 | 364,196,967 | 364,196,967 | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۱۵,۹۱۹,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۲۸,۴۰۷,۳۶۳,۴۴۳,۱۴۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 364,197,305 | 364,197,305 | 364,197,305 | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۱۵,۹۱۹,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۲۸,۴۰۷,۳۸۹,۷۶۶,۲۵۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 364,197,642 | 364,197,642 | 364,197,642 | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۱۵,۹۱۹,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۲۸,۴۰۷,۴۱۶,۰۸۹,۳۶۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 364,197,980 | 364,197,980 | 364,197,980 | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۱۵,۹۱۹,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۲۸,۴۰۷,۴۴۲,۴۱۲,۴۷۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 364,198,317 | 364,198,317 | 364,198,317 | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۱۵,۹۱۹,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۲۸,۴۰۷,۴۶۸,۷۳۵,۵۹۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 364,198,655 | 364,198,655 | 364,198,655 | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۱۵,۹۱۹,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۲۸,۴۰۷,۴۹۵,۰۵۸,۷۰۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 364,198,992 | 364,198,992 | 364,198,992 | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۱۵,۹۱۹,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۲۸,۴۰۷,۵۲۱,۳۸۱,۸۱۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 364,199,330 | 364,199,330 | 364,199,330 | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۱۵,۹۱۹,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۲۸,۴۰۷,۵۴۷,۷۰۴,۹۳۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 364,199,667 | 364,199,667 | 364,199,667 | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۱۵,۹۱۹,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۲۸,۴۰۷,۵۷۴,۰۲۸,۰۴۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 364,199,998 | 364,199,998 | 364,199,998 | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۱۵,۹۱۹,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۷۸,۰۰۰ | ۲۸,۴۰۷,۵۹۹,۸۴۰,۵۱۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||