| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰ |
۲.۲ |
(۰.۰۳) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۳) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۳) |
(۲۳.۳) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
(۰.۰۳) |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰ |
۱.۲۲ |
(۰.۰۳) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۳) |
(۸۱.۱۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰ |
(۲.۳۸) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۰۳) |
(۸۹.۹۱) |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۰۳) |
(۹۵.۵۲) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰ |
(۱.۷۶) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰ |
(۲.۴۵) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰ |
(۱.۹۷) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۳) |
(۸۱.۷۱) |
|
|