لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق پروژه ای | 1405/06/31 | 364,174,527 | 364,174,527 | 364,174,527 | 0 | 0 | 18,115,919,157 | 0 | 0 | 78,000 | 28,405,613,078,637 |
| 2 | صندوق پروژه ای | 1405/06/30 | 364,175,010 | 364,175,010 | 364,175,010 | 0 | 0 | 18,115,919,157 | 0 | 0 | 78,000 | 28,405,650,768,417 |
| 3 | صندوق پروژه ای | 1405/06/29 | 364,175,493 | 364,175,493 | 364,175,493 | 0 | 0 | 18,115,919,157 | 0 | 0 | 78,000 | 28,405,688,458,197 |
| 4 | صندوق پروژه ای | 1405/06/28 | 364,175,976 | 364,175,976 | 364,175,976 | 0 | 0 | 18,115,919,157 | 0 | 0 | 78,000 | 28,405,726,147,977 |
| 5 | صندوق پروژه ای | 1405/06/27 | 364,176,459 | 364,176,459 | 364,176,459 | 0 | 0 | 18,115,919,157 | 0 | 0 | 78,000 | 28,405,763,837,757 |
| 6 | صندوق پروژه ای | 1405/06/26 | 364,176,943 | 364,176,943 | 364,176,943 | 0 | 0 | 18,115,919,157 | 0 | 0 | 78,000 | 28,405,801,527,537 |
| 7 | صندوق پروژه ای | 1405/06/25 | 364,177,426 | 364,177,426 | 364,177,426 | 0 | 0 | 18,115,919,157 | 0 | 0 | 78,000 | 28,405,839,217,317 |
| 8 | صندوق پروژه ای | 1405/06/24 | 364,177,909 | 364,177,909 | 364,177,909 | 0 | 0 | 18,115,919,157 | 0 | 0 | 78,000 | 28,405,876,907,097 |
| 9 | صندوق پروژه ای | 1405/06/23 | 364,178,391 | 364,178,391 | 364,178,391 | 0 | 0 | 18,115,919,157 | 0 | 0 | 78,000 | 28,405,914,496,377 |
| 10 | صندوق پروژه ای | 1405/06/22 | 364,178,874 | 364,178,874 | 364,178,874 | 0 | 0 | 18,115,919,157 | 0 | 0 | 78,000 | 28,405,952,186,157 |
| 11 | صندوق پروژه ای | 1405/06/21 | 364,179,357 | 364,179,357 | 364,179,357 | 0 | 0 | 18,115,919,157 | 0 | 0 | 78,000 | 28,405,989,875,937 |
| 12 | صندوق پروژه ای | 1405/06/20 | 364,179,841 | 364,179,841 | 364,179,841 | 0 | 0 | 18,115,919,157 | 0 | 0 | 78,000 | 28,406,027,565,717 |
| 13 | صندوق پروژه ای | 1405/06/19 | 364,180,324 | 364,180,324 | 364,180,324 | 0 | 0 | 18,115,919,157 | 0 | 0 | 78,000 | 28,406,065,255,497 |
| 14 | صندوق پروژه ای | 1405/06/18 | 364,180,807 | 364,180,807 | 364,180,807 | 0 | 0 | 18,115,919,157 | 0 | 0 | 78,000 | 28,406,102,945,277 |
| 15 | صندوق پروژه ای | 1405/06/17 | 364,181,290 | 364,181,290 | 364,181,290 | 0 | 0 | 18,115,919,157 | 0 | 0 | 78,000 | 28,406,140,635,057 |
| 16 | صندوق پروژه ای | 1405/06/16 | 364,181,773 | 364,181,773 | 364,181,773 | 0 | 0 | 18,115,919,157 | 0 | 0 | 78,000 | 28,406,178,324,837 |
| 17 | صندوق پروژه ای | 1405/06/15 | 364,182,257 | 364,182,257 | 364,182,257 | 0 | 0 | 18,115,919,157 | 0 | 0 | 78,000 | 28,406,216,014,617 |
| 18 | صندوق پروژه ای | 1405/06/14 | 364,182,740 | 364,182,740 | 364,182,740 | 0 | 0 | 18,115,919,157 | 0 | 0 | 78,000 | 28,406,253,704,397 |
| 19 | صندوق پروژه ای | 1405/06/13 | 364,183,223 | 364,183,223 | 364,183,223 | 0 | 0 | 18,115,919,157 | 0 | 0 | 78,000 | 28,406,291,394,177 |
| 20 | صندوق پروژه ای | 1405/06/12 | 364,183,706 | 364,183,706 | 364,183,706 | 0 | 0 | 18,115,919,157 | 0 | 0 | 78,000 | 28,406,329,083,957 |