لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق پروژه ای | 1405/05/24 | 364,192,865 | 364,192,865 | 364,192,865 | 0 | 0 | 18,115,919,157 | 0 | 0 | 78,000 | 28,407,043,478,750 |
| 2 | صندوق پروژه ای | 1405/05/23 | 364,193,347 | 364,193,347 | 364,193,347 | 0 | 0 | 18,115,919,157 | 0 | 0 | 78,000 | 28,407,081,068,455 |
| 3 | صندوق پروژه ای | 1405/05/22 | 364,193,830 | 364,193,830 | 364,193,830 | 0 | 0 | 18,115,919,157 | 0 | 0 | 78,000 | 28,407,118,758,235 |
| 4 | صندوق پروژه ای | 1405/05/21 | 364,194,313 | 364,194,313 | 364,194,313 | 0 | 0 | 18,115,919,157 | 0 | 0 | 78,000 | 28,407,156,448,015 |
| 5 | صندوق پروژه ای | 1405/05/20 | 364,194,797 | 364,194,797 | 364,194,797 | 0 | 0 | 18,115,919,157 | 0 | 0 | 78,000 | 28,407,194,137,795 |
| 6 | صندوق پروژه ای | 1405/05/19 | 364,195,280 | 364,195,280 | 364,195,280 | 0 | 0 | 18,115,919,157 | 0 | 0 | 78,000 | 28,407,231,827,575 |
| 7 | صندوق پروژه ای | 1405/05/18 | 364,195,617 | 364,195,617 | 364,195,617 | 0 | 0 | 18,115,919,157 | 0 | 0 | 78,000 | 28,407,258,150,688 |
| 8 | صندوق پروژه ای | 1405/05/17 | 364,195,955 | 364,195,955 | 364,195,955 | 0 | 0 | 18,115,919,157 | 0 | 0 | 78,000 | 28,407,284,473,801 |
| 9 | صندوق پروژه ای | 1405/05/16 | 364,196,292 | 364,196,292 | 364,196,292 | 0 | 0 | 18,115,919,157 | 0 | 0 | 78,000 | 28,407,310,796,914 |
| 10 | صندوق پروژه ای | 1405/05/15 | 364,196,630 | 364,196,630 | 364,196,630 | 0 | 0 | 18,115,919,157 | 0 | 0 | 78,000 | 28,407,337,120,027 |
| 11 | صندوق پروژه ای | 1405/05/14 | 364,196,967 | 364,196,967 | 364,196,967 | 0 | 0 | 18,115,919,157 | 0 | 0 | 78,000 | 28,407,363,443,140 |
| 12 | صندوق پروژه ای | 1405/05/13 | 364,197,305 | 364,197,305 | 364,197,305 | 0 | 0 | 18,115,919,157 | 0 | 0 | 78,000 | 28,407,389,766,253 |
| 13 | صندوق پروژه ای | 1405/05/12 | 364,197,642 | 364,197,642 | 364,197,642 | 0 | 0 | 18,115,919,157 | 0 | 0 | 78,000 | 28,407,416,089,366 |
| 14 | صندوق پروژه ای | 1405/05/11 | 364,197,980 | 364,197,980 | 364,197,980 | 0 | 0 | 18,115,919,157 | 0 | 0 | 78,000 | 28,407,442,412,479 |
| 15 | صندوق پروژه ای | 1405/05/10 | 364,198,317 | 364,198,317 | 364,198,317 | 0 | 0 | 18,115,919,157 | 0 | 0 | 78,000 | 28,407,468,735,592 |
| 16 | صندوق پروژه ای | 1405/05/09 | 364,198,655 | 364,198,655 | 364,198,655 | 0 | 0 | 18,115,919,157 | 0 | 0 | 78,000 | 28,407,495,058,705 |
| 17 | صندوق پروژه ای | 1405/05/08 | 364,198,992 | 364,198,992 | 364,198,992 | 0 | 0 | 18,115,919,157 | 0 | 0 | 78,000 | 28,407,521,381,818 |
| 18 | صندوق پروژه ای | 1405/05/07 | 364,199,330 | 364,199,330 | 364,199,330 | 0 | 0 | 18,115,919,157 | 0 | 0 | 78,000 | 28,407,547,704,931 |
| 19 | صندوق پروژه ای | 1405/05/06 | 364,199,667 | 364,199,667 | 364,199,667 | 0 | 0 | 18,115,919,157 | 0 | 0 | 78,000 | 28,407,574,028,044 |
| 20 | صندوق پروژه ای | 1405/05/05 | 364,199,998 | 364,199,998 | 364,199,998 | 0 | 0 | 18,115,919,157 | 0 | 0 | 78,000 | 28,407,599,840,519 |