| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
|
|