| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
۴۸۵,۹۵۴.۸۷ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
۵۷۴,۱۴۶.۹۷ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
۶,۲۰۰.۲۱ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰ |
۳.۶۱ |
۰ |
۴۱,۷۶۹,۲۲۴.۶۸ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۲.۱۶ |
(۲۸.۶۹) |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|