| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۷.۴۵ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۱۲.۳۱ |
|
|