| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰ |
۲.۵۸ |
(۰.۰۴) |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۴) |
۹.۱۱ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
(۰.۰۴) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰ |
(۲.۴۸) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۰۴) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰ |
۱.۴۹ |
(۰.۰۴) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰ |
۱.۷۶ |
(۰.۰۴) |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰ |
۲.۳۶ |
(۰.۰۴) |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰.۶۸ |
(۰.۰۴) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۴) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
(۰.۰۴) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰ |
۲.۴۸ |
(۰.۰۴) |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
|
|