| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۰۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰ |
۱.۶۲ |
(۰.۰۴) |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰ |
۱.۶۸ |
(۰.۰۴) |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰.۹۲ |
(۰.۰۴) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۴) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۴) |
(۸۲.۱) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰ |
۱.۱۳ |
(۰.۰۴) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰ |
۱.۱ |
(۰.۰۴) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۳) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۴) |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۴) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰ |
(۱.۱۷) |
(۰.۰۴) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰ |
(۲.۲۵) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰.۶۶ |
(۰.۰۴) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
|
|