| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰ |
۱.۲۷ |
(۰.۰۴) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰ |
۲.۵ |
(۰.۰۴) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
(۱.۳۸) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۰۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰.۸ |
(۰.۰۴) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰ |
۲.۳۲ |
(۰.۰۴) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰.۸۳ |
(۰.۰۴) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۴) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰ |
۱.۴۳ |
(۰.۰۴) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰ |
۱.۲۸ |
(۰.۰۴) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰ |
۲.۱۷ |
(۰.۰۴) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰ |
۲.۳۸ |
(۰.۰۴) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۴) |
(۵۹.۱) |
|
|