| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰ |
۲.۳۲ |
(۰.۰۴) |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰ |
۲.۴ |
(۰.۰۴) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰ |
۲.۱۱ |
(۰.۰۴) |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
(۰.۷۹) |
(۰.۰۴) |
(۹۴.۴) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۴) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰ |
۱.۴۳ |
(۰.۰۴) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰ |
(۱.۵) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۶) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰ |
(۱.۹۵) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰ |
(۱.۴۳) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰ |
(۱.۷۳) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۴ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰ |
۱.۷۷ |
(۰.۰۴) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
|
|