| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۴) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰ |
(۱.۲۶) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰ |
۱.۴۸ |
(۰.۰۴) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۴) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۴) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰ |
۱.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰ |
۱.۵۳ |
(۰.۰۴) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰ |
۱.۴۱ |
(۰.۰۴) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰.۷۹ |
(۰.۰۴) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۴) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰.۹ |
(۰.۰۴) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۰۴) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰ |
۱.۲۷ |
(۰.۰۴) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
|
|