| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰ |
۲.۵۸ |
(۰.۰۳) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۰۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰ |
(۱.۷) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰ |
۱.۸۹ |
(۰.۰۳) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۳) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۳) |
۷۶.۳۶ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۰۳) |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰ |
(۱.۹۵) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
(۰.۰۳) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۳) |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰.۴ |
(۰.۰۳) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰ |
(۱.۱) |
(۰.۰۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۳) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
|
|