| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۹) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
(۱.۳۳) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰ |
(۱.۲۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰ |
(۱.۱۸) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۷) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۹) |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۹) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰ |
(۲) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۹) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۹) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۴۷.۲۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰ |
۱.۷۳ |
(۰.۰۹) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰ |
۲.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰.۸ |
(۰.۰۹) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|