| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۹) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
(۰.۰۹) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰.۸۳ |
(۰.۰۹) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰ |
(۱.۷۵) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰ |
(۲.۰۸) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰ |
(۱.۳۲) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰.۶۳ |
(۰.۰۹) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۲.۳۶) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰.۸۵ |
(۰.۰۹) |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۹) |
۶۱.۸۹ |
|
|