| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۶۹ |
|
|