| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|