| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
(۸۸.۸۱) |
|
|