| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۹) |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۹) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۰۹) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰.۹۲ |
(۰.۰۹) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰ |
۱.۹۳ |
(۰.۱) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۱.۹۲ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰ |
(۱.۵) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۶) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰ |
(۱.۷۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۹) |
(۵.۳۵) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۷) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰ |
(۱.۸۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۸۹) |
|
|