| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰ |
۱.۲۹ |
(۰.۰۹) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰.۹۱ |
(۰.۰۹) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
(۰.۰۹) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۹) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰ |
۱.۲۴ |
(۰.۰۹) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰ |
۲ |
(۰.۰۹) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰ |
۲.۲۹ |
(۰.۰۷) |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰.۹۷ |
(۰.۰۹) |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۹) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰ |
۲.۲۱ |
(۰.۰۹) |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۰۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰ |
(۱.۳۲) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
|
|