| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰.۶۳ |
(۰.۰۹) |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۹) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰ |
۱.۷۶ |
(۰.۰۹) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
(۰.۰۹) |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰ |
۱.۸ |
(۰.۰۴) |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۴) |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۴) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۰۴) |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰ |
(۱.۳۸) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۴) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۴) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۹ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰ |
۱.۲۷ |
(۰.۰۴) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰ |
۱.۵۴ |
(۰.۰۴) |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰ |
۱.۲۳ |
(۰.۰۴) |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|