| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
(۰.۰۹) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۹) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰ |
۱.۲۴ |
(۰.۰۹) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰ |
۲ |
(۰.۰۹) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰ |
۲.۲۹ |
(۰.۰۷) |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰.۹۷ |
(۰.۰۹) |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۹) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰ |
۲.۲۱ |
(۰.۰۹) |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۰۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰ |
(۱.۳۲) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰.۵ |
(۰.۰۹) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰ |
۱.۱۸ |
(۰.۰۹) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
|
|