| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰ |
۱.۱۸ |
(۰.۰۹) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰ |
۲.۵۴ |
(۰.۰۹) |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۹) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰.۴۶ |
(۰.۰۹) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰ |
۱.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰ |
۲.۴۹ |
(۰.۰۹) |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰ |
۲.۱۵ |
(۰.۰۹) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰ |
۱.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۹) |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰.۶۳ |
(۰.۰۹) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰ |
۱.۹۷ |
(۰.۰۹) |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۹) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰ |
۲.۱۲ |
(۰.۰۹) |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
|
|