| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۹) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰.۴۶ |
(۰.۰۹) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰ |
۱.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰ |
۲.۴۹ |
(۰.۰۹) |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰ |
۲.۱۵ |
(۰.۰۹) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰ |
۱.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۹) |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰.۶۳ |
(۰.۰۹) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰ |
۱.۹۷ |
(۰.۰۹) |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۹) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰ |
۲.۱۲ |
(۰.۰۹) |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰.۶۳ |
(۰.۰۹) |
۸۷۶.۲۶ |
|
|